基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.0300 | 2024/09/19 | 11.06 | 5.33 | 0.60 | 0.43 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.48 |
2.90 |
6.40 |
12.76 |
20.69 |
18.02 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.48 | 2.9 | 6.4 | 12.76 | 20.69 | 18.02 | N/A | 18.85 | 定期定額(原幣) | 1.48 | 1.67 | 3.45 | 7.54 | 13.51 | 16.2 | N/A | 16.64 | 單筆申購(台幣) | 0.92 | 3.51 | 6.89 | 12.64 | 20.69 | 17.89 | N/A | 18.72 | 定期定額(台幣) | 1.48 | 1.67 | 3.45 | 7.54 | 13.51 | 16.2 | N/A | 16.64 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.17 |
2.83 |
0.7 |
0.93 |
0.71 |
2.43 |
1.18 |
1.86 |
2.35 |
0.82 |
-1.26 |
-0.45 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.55 |
0.59 |
-0.17 |
-0.67 |
3.08 |
1.56 |
2.54 |
2.09 |
-1.33 |
-3.52 |
0.16 |
1.89 |
|