基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.6000 | 2024/09/19 | 6.96 | 7.18 | 0.46 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.92 |
4.43 |
5.89 |
13.13 |
18.57 |
2.51 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.92 | 4.43 | 5.89 | 13.13 | 18.57 | 2.51 | N/A | 6 | 定期定額(原幣) | 1.92 | 3.19 | 4.62 | 7.8 | 11.85 | 10.98 | N/A | 10.11 | 單筆申購(台幣) | 0.83 | 2.77 | 6.85 | 12.54 | 20.79 | 17.83 | N/A | 18.72 | 定期定額(台幣) | 1.61 | 1.75 | 3.52 | 7.6 | 13.58 | 16.28 | N/A | 16.71 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.55 |
1.58 |
0.69 |
1.2 |
-0.99 |
1.21 |
0.3 |
0 |
4.1 |
4.5 |
-1.73 |
-1.7 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.17 |
-0.67 |
-0.18 |
-0.39 |
1.38 |
0.33 |
1.66 |
0.23 |
0.42 |
0.17 |
-0.3 |
0.65 |
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