基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9600 | 2024/09/19 | 6.96 | 7.18 | 0.46 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.87 |
4.40 |
5.89 |
13.05 |
18.40 |
2.48 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.87 | 4.4 | 5.89 | 13.05 | 18.4 | 2.48 | N/A | 5.95 | 定期定額(原幣) | 1.87 | 3.13 | 4.58 | 7.75 | 11.8 | 10.91 | N/A | 10.05 | 單筆申購(台幣) | 0.77 | 3.42 | 6.69 | 12.48 | 20.7 | 17.73 | N/A | 18.6 | 定期定額(台幣) | 1.55 | 1.69 | 3.48 | 7.55 | 13.52 | 16.21 | N/A | 16.65 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.49 |
1.63 |
0.73 |
1.24 |
-1.05 |
1.23 |
0.21 |
0.08 |
3.99 |
4.55 |
-1.76 |
-1.6 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.11 |
-0.61 |
-0.14 |
-0.35 |
1.32 |
0.36 |
1.57 |
0.31 |
0.31 |
0.22 |
-0.34 |
0.74 |
|