基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.2900 | 2024/09/19 | 4.68 | 7.34 | 0.34 | 0.92 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.48 |
3.52 |
4.26 |
9.94 |
11.97 |
-1.44 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.48 | 3.52 | 4.26 | 9.94 | 11.97 | -1.44 | N/A | 2.9 | 定期定額(原幣) | 1.48 | 2.5 | 3.56 | 5.97 | 8.36 | 6.81 | N/A | 6.05 | 單筆申購(台幣) | 1.57 | 4.35 | 6.93 | 12.72 | 12.44 | 3.44 | N/A | 5.91 | 定期定額(台幣) | 2.19 | 3.25 | 4.68 | 8.08 | 10.85 | 9.35 | N/A | 8.85 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.39 |
1.31 |
0.4 |
1.02 |
-1.11 |
0.81 |
0.1 |
-0.2 |
3.8 |
4.18 |
-1.73 |
-1.8 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.01 |
-0.93 |
-0.47 |
-0.58 |
1.26 |
-0.06 |
1.46 |
0.03 |
0.12 |
-0.15 |
-0.31 |
0.54 |
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