基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.5500 | 2024/09/19 | 4.73 | 7.29 | 0.34 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.49 |
3.59 |
4.34 |
10.00 |
11.88 |
-1.50 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.49 | 3.59 | 4.34 | 10 | 11.88 | -1.5 | N/A | 2.73 | 定期定額(原幣) | 1.49 | 2.56 | 3.63 | 6.03 | 8.38 | 6.79 | N/A | 6.01 | 單筆申購(台幣) | 1.58 | 4.92 | 6.86 | 12.67 | 12.26 | 3.31 | N/A | 5.66 | 定期定額(台幣) | 2.2 | 3.31 | 4.75 | 8.13 | 10.87 | 9.33 | N/A | 8.8 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
1.37 |
0.28 |
1.1 |
-1.05 |
0.82 |
0.02 |
-0.2 |
3.74 |
4.29 |
-1.85 |
-1.81 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.02 |
-0.87 |
-0.58 |
-0.5 |
1.33 |
-0.06 |
1.37 |
0.04 |
0.06 |
-0.04 |
-0.43 |
0.53 |
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