基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.1900 | 2024/09/19 | 6.70 | 7.31 | 0.42 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.70 |
4.09 |
5.05 |
12.10 |
14.75 |
-1.45 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.7 | 4.09 | 5.05 | 12.1 | 14.75 | -1.45 | N/A | 1.9 | 定期定額(原幣) | 1.7 | 2.87 | 4.13 | 7.23 | 10.51 | 8.72 | N/A | 7.57 | 單筆申購(台幣) | 2.12 | 4.04 | 9.3 | 17.24 | 17.62 | 5.46 | N/A | -0.35 | 定期定額(台幣) | 2.62 | 3.29 | 6.09 | 11 | 15.31 | 14 | N/A | 12.52 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.31 |
1.63 |
0.62 |
1.14 |
-1.23 |
1.04 |
1.05 |
-0.1 |
3.8 |
4.43 |
-2 |
-1.75 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.08 |
-0.61 |
-0.25 |
-0.45 |
1.14 |
0.16 |
2.4 |
0.13 |
0.12 |
0.1 |
-0.58 |
0.6 |
|