基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.9500 | 2024/09/19 | 8.93 | 7.13 | 0.55 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.14 |
5.01 |
7.08 |
15.57 |
24.61 |
12.74 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.14 | 5.01 | 7.08 | 15.57 | 24.61 | 12.74 | N/A | 19.5 | 定期定額(原幣) | 2.14 | 3.57 | 5.3 | 9.17 | 14.87 | 15.68 | N/A | 15.85 | 單筆申購(台幣) | 2.94 | 6.29 | 16.66 | 24.74 | 27.48 | 9.13 | N/A | 12.31 | 定期定額(台幣) | 2.81 | 4.86 | 9.14 | 15.42 | 21.81 | 20.03 | N/A | 18.61 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.73 |
1.85 |
0.89 |
1.35 |
-0.89 |
1.45 |
0.54 |
0.36 |
4.18 |
4.57 |
-1.56 |
-1.54 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.34 |
-0.4 |
0.02 |
-0.25 |
1.48 |
0.57 |
1.9 |
0.6 |
0.5 |
0.24 |
-0.14 |
0.8 |
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