基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.8400 | 2024/09/19 | 9.23 | 7.00 | 0.57 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.16 |
5.15 |
7.25 |
15.85 |
24.63 |
12.02 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.16 | 5.15 | 7.25 | 15.85 | 24.63 | 12.02 | N/A | 18.4 | 定期定額(原幣) | 2.16 | 3.66 | 5.43 | 9.38 | 15.03 | 15.66 | N/A | 15.67 | 單筆申購(台幣) | 3.05 | 6.43 | 16.84 | 24.92 | 27.63 | 8.43 | N/A | 11.28 | 定期定額(台幣) | 2.83 | 4.96 | 9.28 | 15.64 | 21.98 | 20.01 | N/A | 18.45 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.75 |
1.78 |
0.9 |
1.45 |
-0.9 |
1.37 |
0.74 |
0.28 |
4.13 |
4.52 |
-1.48 |
-1.56 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.36 |
-0.47 |
0.03 |
-0.14 |
1.47 |
0.49 |
2.09 |
0.51 |
0.45 |
0.19 |
-0.06 |
0.79 |
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