基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.8300 | 2024/09/19 | 9.03 | 7.13 | 0.56 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.06 |
5.10 |
7.13 |
15.72 |
24.36 |
12.26 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.06 | 5.1 | 7.13 | 15.72 | 24.36 | 12.26 | N/A | 18.92 | 定期定額(原幣) | 2.06 | 3.6 | 5.37 | 9.24 | 14.82 | 15.49 | N/A | 15.61 | 單筆申購(台幣) | 2.86 | 7.48 | 16.81 | 24.7 | 27.19 | 8.68 | N/A | 11.75 | 定期定額(台幣) | 2.73 | 4.9 | 9.23 | 15.5 | 21.76 | 19.84 | N/A | 18.38 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.81 |
1.68 |
1.03 |
1.42 |
-0.9 |
1.41 |
0.5 |
0.38 |
4.06 |
4.61 |
-1.47 |
-1.57 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.42 |
-0.56 |
0.16 |
-0.18 |
1.47 |
0.53 |
1.86 |
0.61 |
0.38 |
0.28 |
-0.04 |
0.78 |
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