基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.7200 | 2024/09/19 | 8.61 | 7.24 | 0.52 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.07 |
5.14 |
6.87 |
15.02 |
23.61 |
11.39 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.07 | 5.14 | 6.87 | 15.02 | 23.61 | 11.39 | N/A | 17.42 | 定期定額(原幣) | 2.07 | 3.58 | 5.19 | 8.93 | 14.36 | 14.95 | N/A | 14.94 | 單筆申購(台幣) | 2.88 | 7.52 | 16.37 | 24.1 | 26.57 | 7.84 | N/A | 10.33 | 定期定額(台幣) | 2.75 | 4.88 | 9.04 | 15.17 | 21.26 | 19.27 | N/A | 17.7 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.82 |
1.83 |
0.9 |
1.16 |
-0.8 |
1.28 |
0.49 |
0.38 |
3.95 |
4.65 |
-1.62 |
-1.33 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.44 |
-0.42 |
0.03 |
-0.44 |
1.58 |
0.4 |
1.85 |
0.61 |
0.28 |
0.32 |
-0.2 |
1.01 |
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