基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.5000 | 2024/09/18 | 4.27 | 5.50 | 0.36 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.35 |
2.64 |
2.94 |
8.25 |
10.88 |
-4.02 |
2.54 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.35 | 2.64 | 2.94 | 8.25 | 10.88 | -4.02 | 2.54 | 5 | 定期定額(原幣) | 1.35 | 1.94 | 2.63 | 4.87 | 7.55 | 5.52 | 4.93 | 4.91 | 單筆申購(台幣) | 1.44 | 3.66 | 5.57 | 11.33 | 11.56 | 0.92 | 5.71 | 3.41 | 定期定額(台幣) | 1.44 | 2.46 | 3.68 | 6.83 | 9.82 | 7.86 | 8.23 | 7.98 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.97 |
1.17 |
0.1 |
0.79 |
-0.69 |
0.59 |
0.8 |
-0.1 |
3.28 |
2.85 |
-1.15 |
-0.93 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.41 |
-1.07 |
-0.77 |
-0.81 |
1.69 |
-0.29 |
2.15 |
0.13 |
-0.4 |
-1.48 |
0.28 |
1.41 |
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