基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.5500 | 2024/09/18 | 8.66 | 5.28 | 0.65 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.12 |
4.32 |
5.91 |
13.68 |
23.77 |
9.23 |
21.84 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.12 | 4.32 | 5.91 | 13.68 | 23.77 | 9.23 | 21.84 | 25.5 | 定期定額(原幣) | 2.12 | 3.13 | 4.46 | 8.11 | 14.16 | 14.23 | 16.74 | 17.27 | 單筆申購(台幣) | 2.91 | 5.86 | 15.47 | 23.13 | 26.93 | 6 | 5.16 | 5.39 | 定期定額(台幣) | 2.91 | 4.59 | 8.64 | 14.62 | 21.23 | 18.72 | 18.08 | 17.32 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.47 |
1.58 |
0.58 |
1.18 |
-0.42 |
1.19 |
1.21 |
0.52 |
3.59 |
2.95 |
-0.82 |
-0.55 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.09 |
-0.67 |
-0.29 |
-0.41 |
1.95 |
0.31 |
2.56 |
0.75 |
-0.09 |
-1.38 |
0.6 |
1.8 |
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