基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.7300 | 2024/09/18 | 10.73 | 3.73 | 0.74 | 0.21 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.75 |
2.09 |
5.51 |
11.19 |
19.75 |
14.88 |
6.66 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.75 | 2.09 | 5.51 | 11.19 | 19.75 | 14.88 | 6.66 | 7.3 | 定期定額(原幣) | 0.75 | 1.07 | 2.65 | 6.49 | 12.66 | 14.75 | 15.17 | 14.68 | 單筆申購(台幣) | 0.75 | 2.09 | 5.51 | 11.19 | 19.75 | 14.88 | 6.66 | 7.3 | 定期定額(台幣) | 0.75 | 1.07 | 2.65 | 6.49 | 12.66 | 14.75 | 15.17 | 14.68 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.39 |
2.56 |
0.48 |
0.58 |
1.07 |
2.28 |
1.82 |
2.17 |
1.79 |
-0.63 |
-0.62 |
0.52 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.77 |
0.32 |
-0.39 |
-1.02 |
3.44 |
1.4 |
3.17 |
2.4 |
-1.89 |
-4.96 |
0.8 |
2.87 |
|