基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.6200 | 2024/09/18 | 6.52 | 5.51 | 0.51 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.82 |
3.51 |
4.53 |
11.20 |
17.22 |
-0.28 |
3.51 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.82 | 3.51 | 4.53 | 11.2 | 17.22 | -0.28 | 3.51 | 6.2 | 定期定額(原幣) | 1.82 | 2.58 | 3.61 | 6.6 | 10.87 | 9.5 | 8.11 | 7.95 | 單筆申購(台幣) | 0.72 | 2.05 | 5.46 | 11.07 | 19.64 | 14.83 | 6.65 | 7.3 | 定期定額(台幣) | 0.72 | 1.03 | 2.61 | 6.46 | 12.65 | 14.75 | 15.18 | 14.69 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.35 |
1.36 |
0.39 |
0.99 |
-0.69 |
0.99 |
0.9 |
0.3 |
3.53 |
3.1 |
-1.06 |
-0.74 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.04 |
-0.88 |
-0.48 |
-0.61 |
1.69 |
0.11 |
2.26 |
0.53 |
-0.15 |
-1.23 |
0.36 |
1.61 |
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