基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.8000 | 2024/09/18 | 5.60 | 5.49 | 0.43 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.66 |
3.27 |
3.92 |
9.50 |
13.43 |
-4.39 |
-2.87 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.66 | 3.27 | 3.92 | 9.5 | 13.43 | -4.39 | -2.87 | -2 | 定期定額(原幣) | 1.66 | 2.37 | 3.28 | 5.83 | 9.12 | 6.95 | 4.58 | 4.2 | 單筆申購(台幣) | 1.98 | 3.43 | 8.12 | 14.87 | 16.49 | 2.52 | -0.92 | -3.43 | 定期定額(台幣) | 1.98 | 2.12 | 4.56 | 8.93 | 13.09 | 11.48 | 9.09 | 8.39 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.14 |
1.37 |
0.21 |
0.96 |
-0.74 |
0.85 |
0.86 |
0.11 |
3.23 |
2.98 |
-1.36 |
-0.78 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.24 |
-0.87 |
-0.66 |
-0.64 |
1.63 |
-0.02 |
2.22 |
0.34 |
-0.45 |
-1.35 |
0.07 |
1.56 |
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