基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.5300 | 2024/09/18 | 8.67 | 5.39 | 0.66 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.95 |
4.24 |
5.92 |
14.12 |
23.81 |
9.62 |
21.77 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.95 | 4.24 | 5.92 | 14.12 | 23.81 | 9.62 | 21.77 | 25.3 | 定期定額(原幣) | 1.95 | 3.02 | 4.41 | 8.18 | 14.22 | 14.44 | 16.98 | 17.49 | 單筆申購(台幣) | 2.75 | 5.78 | 15.48 | 23.6 | 26.98 | 6.38 | 5.1 | 5.23 | 定期定額(台幣) | 2.75 | 4.49 | 8.59 | 14.7 | 21.29 | 18.92 | 18.34 | 17.55 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.55 |
1.66 |
0.59 |
1.18 |
-0.42 |
1.19 |
1.21 |
0.52 |
3.69 |
3.25 |
-0.83 |
-0.55 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.17 |
-0.58 |
-0.28 |
-0.41 |
1.95 |
0.32 |
2.56 |
0.75 |
0.01 |
-1.08 |
0.59 |
1.79 |
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