基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4300 | 2024/09/18 | 6.48 | 5.36 | 0.52 | 0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.76 |
4.31 |
4.47 |
11.15 |
17.15 |
-0.28 |
3.49 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.76 | 4.31 | 4.47 | 11.15 | 17.15 | -0.28 | 3.49 | 6.16 | 定期定額(原幣) | 1.76 | 2.54 | 3.55 | 6.52 | 10.81 | 9.45 | 8.07 | 7.91 | 單筆申購(台幣) | 0.66 | 2.84 | 5.39 | 11.01 | 19.58 | 14.86 | 6.64 | 7.27 | 定期定額(台幣) | 0.66 | 0.99 | 2.54 | 6.38 | 12.59 | 14.7 | 15.14 | 14.65 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.29 |
1.45 |
0.39 |
1.01 |
-0.69 |
1 |
1 |
0.23 |
3.55 |
3.15 |
-1.2 |
-0.72 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.09 |
-0.79 |
-0.48 |
-0.59 |
1.68 |
0.12 |
2.36 |
0.46 |
-0.13 |
-1.18 |
0.23 |
1.63 |
|