基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.0200 | 2024/09/18 | 4.24 | 5.32 | 0.38 | 0.65 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.35 |
3.44 |
2.97 |
8.26 |
10.82 |
-4.04 |
2.23 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.35 | 3.44 | 2.97 | 8.26 | 10.82 | -4.04 | 2.23 | 4.72 | 定期定額(原幣) | 1.35 | 1.98 | 2.61 | 4.83 | 7.48 | 5.48 | 4.87 | 4.84 | 單筆申購(台幣) | 1.43 | 4.47 | 5.59 | 11.33 | 11.5 | 0.92 | 5.4 | 3.13 | 定期定額(台幣) | 1.43 | 2.5 | 3.65 | 6.78 | 9.74 | 7.81 | 8.17 | 7.91 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.02 |
1.19 |
0.02 |
0.85 |
-0.8 |
0.68 |
0.68 |
0.04 |
3.23 |
2.78 |
-0.97 |
-0.96 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.37 |
-1.05 |
-0.85 |
-0.74 |
1.57 |
-0.2 |
2.04 |
0.28 |
-0.45 |
-1.55 |
0.46 |
1.39 |
|