基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.9000 | 2024/09/18 | 5.32 | 5.45 | 0.42 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.59 |
3.88 |
3.72 |
9.38 |
13.13 |
-4.54 |
-3.67 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.59 | 3.88 | 3.72 | 9.38 | 13.13 | -4.54 | -3.67 | -2.85 | 定期定額(原幣) | 1.59 | 2.28 | 3.1 | 5.65 | 8.93 | 6.77 | 4.25 | 3.84 | 單筆申購(台幣) | 1.91 | 4.05 | 7.91 | 14.75 | 16.18 | 2.37 | -1.78 | -4.31 | 定期定額(台幣) | 1.91 | 2.03 | 4.38 | 8.74 | 12.89 | 11.29 | 8.74 | 8.01 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.25 |
1.25 |
0.26 |
0.77 |
-0.75 |
0.93 |
0.76 |
0.19 |
3.27 |
2.99 |
-1.18 |
-1 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.13 |
-0.99 |
-0.61 |
-0.83 |
1.63 |
0.05 |
2.12 |
0.42 |
-0.41 |
-1.34 |
0.24 |
1.34 |
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