基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.0200 | 2024/09/18 | 4.24 | 5.31 | 0.38 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.31 |
3.11 |
2.97 |
8.25 |
10.80 |
-4.22 |
2.04 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.31 | 3.11 | 2.97 | 8.25 | 10.8 | -4.22 | 2.04 | 4.41 | 定期定額(原幣) | 1.31 | 1.9 | 2.57 | 4.81 | 7.46 | 5.42 | 4.74 | 4.7 | 單筆申購(台幣) | 1.39 | 4.14 | 5.59 | 11.33 | 11.47 | 0.73 | 5.2 | 2.84 | 定期定額(台幣) | 1.39 | 2.41 | 3.61 | 6.76 | 9.72 | 7.74 | 8.03 | 7.76 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.14 |
0.97 |
0.16 |
0.85 |
-0.81 |
0.67 |
0.68 |
0.04 |
3.23 |
2.78 |
-1.14 |
-0.8 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.24 |
-1.27 |
-0.71 |
-0.75 |
1.57 |
-0.2 |
2.03 |
0.27 |
-0.45 |
-1.55 |
0.28 |
1.55 |
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