基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.8800 | 2024/09/18 | 5.50 | 5.34 | 0.44 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.59 |
4.07 |
3.89 |
9.57 |
13.31 |
-4.34 |
-3.89 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.59 | 4.07 | 3.89 | 9.57 | 13.31 | -4.34 | -3.89 | -3.07 | 定期定額(原幣) | 1.59 | 2.34 | 3.22 | 5.79 | 9.1 | 6.96 | 4.37 | 3.93 | 單筆申購(台幣) | 1.92 | 4.24 | 8.1 | 14.94 | 16.36 | 2.59 | -2 | -4.53 | 定期定額(台幣) | 1.92 | 2.1 | 4.51 | 8.89 | 13.07 | 11.49 | 8.86 | 8.11 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.25 |
1.25 |
0.26 |
0.77 |
-0.75 |
0.93 |
0.76 |
0.18 |
3.28 |
3 |
-1.19 |
-1.01 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.13 |
-0.99 |
-0.61 |
-0.83 |
1.62 |
0.05 |
2.12 |
0.41 |
-0.4 |
-1.33 |
0.23 |
1.33 |
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