基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.9700 | 2024/09/19 | 12.51 | 6.29 | 0.61 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.95 |
3.78 |
8.40 |
15.23 |
23.54 |
15.11 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.95 | 3.78 | 8.4 | 15.23 | 23.54 | 15.11 | N/A | 9.7 | 定期定額(原幣) | 1.95 | 2.59 | 4.46 | 9.2 | 15.28 | 18.33 | N/A | 17.36 | 單筆申購(台幣) | 1.95 | 3.78 | 8.4 | 15.23 | 23.54 | 15.11 | N/A | 9.7 | 定期定額(台幣) | 1.95 | 2.59 | 4.46 | 9.2 | 15.28 | 18.33 | N/A | 17.36 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.83 |
3.23 |
0.1 |
1.35 |
0.39 |
3.61 |
1.32 |
0.92 |
2.42 |
1.6 |
-0.74 |
-1.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.68 |
1.86 |
-0.28 |
1.02 |
1.82 |
3.07 |
1.18 |
1.33 |
-1.09 |
-2.19 |
1.59 |
0.55 |
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