基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.2600 | 2024/09/19 | 12.67 | 6.24 | 0.61 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.98 |
3.89 |
8.45 |
15.22 |
23.55 |
15.19 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.98 | 3.89 | 8.45 | 15.22 | 23.55 | 15.19 | N/A | 9.76 | 定期定額(原幣) | 1.98 | 2.67 | 4.54 | 9.27 | 15.35 | 18.42 | N/A | 17.44 | 單筆申購(台幣) | 1.98 | 3.89 | 8.45 | 15.22 | 23.55 | 15.19 | N/A | 9.76 | 定期定額(台幣) | 1.98 | 2.67 | 4.54 | 9.27 | 15.35 | 18.42 | N/A | 17.44 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.8 |
3.27 |
0.16 |
1.29 |
0.45 |
3.5 |
1.34 |
1.03 |
2.37 |
1.65 |
-0.72 |
-1.14 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.65 |
1.89 |
-0.21 |
0.96 |
1.89 |
2.96 |
1.19 |
1.44 |
-1.13 |
-2.14 |
1.62 |
0.45 |
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