基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3800 | 2024/09/19 | 8.35 | 8.23 | 0.48 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.27 |
5.38 |
7.90 |
15.46 |
21.26 |
0.00 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.27 | 5.38 | 7.9 | 15.46 | 21.26 | 0 | N/A | 3.8 | 定期定額(原幣) | 2.27 | 4.09 | 5.61 | 9.43 | 13.58 | 12.98 | N/A | 10.18 | 單筆申購(台幣) | 1.95 | 3.87 | 8.44 | 15.21 | 23.51 | 15.13 | N/A | 9.72 | 定期定額(台幣) | 1.95 | 2.64 | 4.5 | 9.23 | 15.32 | 18.37 | N/A | 17.4 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2 |
1.94 |
0.1 |
1.66 |
-1.33 |
2.31 |
0.42 |
-0.84 |
4.13 |
5.38 |
-1.13 |
-2.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
1.15 |
0.57 |
-0.27 |
1.33 |
0.11 |
1.76 |
0.28 |
-0.42 |
0.63 |
1.6 |
1.2 |
-0.73 |
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