基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.8800 | 2024/09/19 | 8.36 | 8.18 | 0.48 | 1.10 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.37 |
5.30 |
8.01 |
15.54 |
21.32 |
-0.01 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.37 | 5.3 | 8.01 | 15.54 | 21.32 | -0.01 | N/A | 3.86 | 定期定額(原幣) | 2.37 | 4.11 | 5.66 | 9.47 | 13.63 | 13.03 | N/A | 10.24 | 單筆申購(台幣) | 2.05 | 3.78 | 8.55 | 15.28 | 23.58 | 15.13 | N/A | 9.79 | 定期定額(台幣) | 2.05 | 2.65 | 4.55 | 9.27 | 15.38 | 18.43 | N/A | 17.47 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.94 |
1.96 |
0.15 |
1.66 |
-1.33 |
2.26 |
0.45 |
-0.87 |
4.13 |
5.45 |
-1.23 |
-2.27 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
1.09 |
0.59 |
-0.23 |
1.33 |
0.11 |
1.72 |
0.31 |
-0.46 |
0.63 |
1.66 |
1.1 |
-0.68 |
|