基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3100 | 2024/09/19 | 6.07 | 8.21 | 0.38 | 1.11 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.88 |
4.35 |
6.29 |
12.31 |
14.81 |
-3.64 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.88 | 4.35 | 6.29 | 12.31 | 14.81 | -3.64 | N/A | 3.1 | 定期定額(原幣) | 1.88 | 3.39 | 4.57 | 7.61 | 10.17 | 8.92 | N/A | 6.99 | 單筆申購(台幣) | 2.59 | 5.57 | 8.81 | 15.69 | 15.91 | 1.48 | N/A | 8.09 | 定期定額(台幣) | 2.59 | 4.15 | 5.71 | 9.76 | 12.71 | 11.51 | N/A | 10.45 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.7 |
1.73 |
-0.2 |
1.44 |
-1.32 |
1.97 |
0.21 |
-1.13 |
3.85 |
5.05 |
-1.22 |
-2.49 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.85 |
0.36 |
-0.58 |
1.12 |
0.11 |
1.43 |
0.06 |
-0.72 |
0.34 |
1.26 |
1.12 |
-0.89 |
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