基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.2500 | 2024/09/19 | 6.00 | 8.31 | 0.37 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.89 |
4.38 |
6.22 |
12.27 |
14.53 |
-3.94 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.89 | 4.38 | 6.22 | 12.27 | 14.53 | -3.94 | N/A | 2.5 | 定期定額(原幣) | 1.89 | 3.41 | 4.54 | 7.58 | 10.08 | 8.77 | N/A | 6.7 | 單筆申購(台幣) | 2.6 | 5.59 | 8.73 | 15.65 | 15.62 | 1.18 | N/A | 7.46 | 定期定額(台幣) | 2.6 | 4.17 | 5.68 | 9.73 | 12.62 | 11.35 | N/A | 10.15 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.51 |
1.74 |
-0.2 |
1.56 |
-1.43 |
1.98 |
0.21 |
-1.14 |
3.87 |
5.08 |
-1.23 |
-2.5 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.66 |
0.37 |
-0.58 |
1.23 |
0.004 |
1.44 |
0.06 |
-0.73 |
0.36 |
1.29 |
1.11 |
-0.91 |
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