基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5600 | 2024/09/19 | 5.96 | 8.28 | 0.37 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.90 |
4.22 |
6.17 |
12.10 |
14.50 |
-3.95 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.9 | 4.22 | 6.17 | 12.1 | 14.5 | -3.95 | N/A | 2.79 | 定期定額(原幣) | 1.9 | 3.33 | 4.48 | 7.5 | 9.98 | 8.68 | N/A | 6.67 | 單筆申購(台幣) | 2.61 | 5.43 | 8.67 | 15.46 | 15.59 | 1.17 | N/A | 7.76 | 定期定額(台幣) | 2.61 | 4.08 | 5.61 | 9.63 | 12.51 | 11.25 | N/A | 10.11 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.6 |
1.77 |
-0.27 |
1.61 |
-1.49 |
1.92 |
0.36 |
-1.21 |
3.93 |
4.92 |
-1.11 |
-2.49 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.75 |
0.4 |
-0.65 |
1.28 |
-0.05 |
1.38 |
0.22 |
-0.8 |
0.43 |
1.13 |
1.22 |
-0.89 |
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