基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5200 | 2024/09/19 | 5.97 | 8.24 | 0.38 | 1.11 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.91 |
4.24 |
6.19 |
12.31 |
14.34 |
-4.04 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.91 | 4.24 | 6.19 | 12.31 | 14.34 | -4.04 | N/A | 2.3 | 定期定額(原幣) | 1.91 | 3.34 | 4.5 | 7.54 | 9.99 | 8.65 | N/A | 6.58 | 單筆申購(台幣) | 2.62 | 5.45 | 8.69 | 15.68 | 15.42 | 1.07 | N/A | 7.25 | 定期定額(台幣) | 2.62 | 4.1 | 5.63 | 9.68 | 12.52 | 11.22 | N/A | 10.02 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.61 |
1.78 |
-0.28 |
1.62 |
-1.5 |
1.93 |
0.36 |
-1.22 |
3.95 |
4.95 |
-1.13 |
-2.51 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.75 |
0.41 |
-0.65 |
1.29 |
-0.06 |
1.39 |
0.21 |
-0.81 |
0.45 |
1.16 |
1.21 |
-0.91 |
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