基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.6800 | 2024/09/19 | 7.32 | 8.27 | 0.42 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.11 |
4.99 |
7.20 |
13.62 |
17.05 |
-4.35 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.11 | 4.99 | 7.2 | 13.62 | 17.05 | -4.35 | N/A | -3.2 | 定期定額(原幣) | 2.11 | 3.8 | 5.19 | 8.55 | 11.66 | 10.18 | N/A | 6.46 | 單筆申購(台幣) | 3.04 | 5.91 | 12.37 | 19.67 | 20.8 | 3.3 | N/A | 1.24 | 定期定額(台幣) | 3.04 | 4.23 | 7.18 | 12.38 | 16.52 | 15.54 | N/A | 11.9 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.71 |
2.07 |
-0.11 |
1.55 |
-1.42 |
2.23 |
0.34 |
-1 |
3.92 |
5.21 |
-1.43 |
-2.45 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.86 |
0.7 |
-0.49 |
1.22 |
0.02 |
1.69 |
0.19 |
-0.59 |
0.41 |
1.42 |
0.9 |
-0.85 |
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