基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4600 | 2024/09/19 | 7.26 | 8.22 | 0.42 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.24 |
5.08 |
7.03 |
13.56 |
17.23 |
-3.92 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.24 | 5.08 | 7.03 | 13.56 | 17.23 | -3.92 | N/A | -2.87 | 定期定額(原幣) | 2.24 | 3.9 | 5.2 | 8.52 | 11.72 | 10.36 | N/A | 6.72 | 單筆申購(台幣) | 3.17 | 6 | 12.21 | 19.62 | 20.98 | 3.79 | N/A | 1.54 | 定期定額(台幣) | 3.17 | 4.33 | 7.19 | 12.35 | 16.58 | 15.73 | N/A | 12.17 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.78 |
1.96 |
-0.13 |
1.63 |
-1.54 |
2.11 |
0.35 |
-0.96 |
4.02 |
5.04 |
-1.34 |
-2.43 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.92 |
0.58 |
-0.51 |
1.31 |
-0.1 |
1.57 |
0.21 |
-0.55 |
0.51 |
1.25 |
0.99 |
-0.83 |
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