基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.1000 | 2024/09/19 | 10.20 | 8.16 | 0.56 | 1.11 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.46 |
5.86 |
9.11 |
18.05 |
27.37 |
9.90 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.46 | 5.86 | 9.11 | 18.05 | 27.37 | 9.9 | N/A | 21 | 定期定額(原幣) | 2.46 | 4.39 | 6.27 | 10.78 | 16.61 | 17.57 | N/A | 18.44 | 單筆申購(台幣) | 3.13 | 7.39 | 18.26 | 27.16 | 30.76 | 6.61 | N/A | 3.87 | 定期定額(台幣) | 3.13 | 5.7 | 10.16 | 17.14 | 23.66 | 21.98 | N/A | 20.58 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.98 |
2.2 |
0.35 |
1.89 |
-1.24 |
2.55 |
0.73 |
-0.64 |
4.27 |
5.51 |
-0.99 |
-2.14 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
1.12 |
0.82 |
-0.02 |
1.56 |
0.2 |
2.01 |
0.59 |
-0.23 |
0.77 |
1.72 |
1.34 |
-0.54 |
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