基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5600 | 2024/09/19 | 10.50 | 8.00 | 0.58 | 1.09 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.43 |
5.88 |
9.25 |
18.36 |
27.73 |
9.46 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.43 | 5.88 | 9.25 | 18.36 | 27.73 | 9.46 | N/A | 20.68 | 定期定額(原幣) | 2.43 | 4.42 | 6.36 | 10.98 | 16.86 | 17.84 | N/A | 18.55 | 單筆申購(台幣) | 3.11 | 7.4 | 18.42 | 27.5 | 31.1 | 6.21 | N/A | 3.57 | 定期定額(台幣) | 3.11 | 5.74 | 10.26 | 17.36 | 23.92 | 22.27 | N/A | 20.7 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.98 |
2.31 |
0.1 |
1.99 |
-1.12 |
2.62 |
0.74 |
-0.64 |
4.26 |
5.45 |
-0.84 |
-2.23 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
1.13 |
0.94 |
-0.27 |
1.67 |
0.32 |
2.08 |
0.6 |
-0.23 |
0.75 |
1.66 |
1.5 |
-0.64 |
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