基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5300 | 2024/09/19 | 10.33 | 8.02 | 0.58 | 1.09 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.60 |
5.90 |
9.26 |
18.20 |
27.55 |
9.50 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.6 | 5.9 | 9.26 | 18.2 | 27.55 | 9.5 | N/A | 20.29 | 定期定額(原幣) | 2.6 | 4.49 | 6.4 | 10.92 | 16.75 | 17.76 | N/A | 18.49 | 單筆申購(台幣) | 3.28 | 7.41 | 18.44 | 27.34 | 30.91 | 6.25 | N/A | 3.24 | 定期定額(台幣) | 3.28 | 5.8 | 10.3 | 17.29 | 23.81 | 22.19 | N/A | 20.64 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.98 |
2.32 |
0.26 |
2 |
-1.29 |
2.47 |
0.74 |
-0.64 |
4.27 |
5.64 |
-1.01 |
-2.09 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
1.13 |
0.95 |
-0.12 |
1.67 |
0.15 |
1.93 |
0.59 |
-0.23 |
0.77 |
1.86 |
1.33 |
-0.5 |
|