基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
街口全球時尚精品基金 | 24.5500 | 2024/09/19 | 16.96 | 14.18 | 0.27 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
街口全球時尚精品基金 | -0.37 |
-0.69 |
2.94 |
14.56 |
31.14 |
14.72 |
40.29 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.37 | -0.69 | 2.94 | 14.56 | 31.14 | 14.72 | 40.29 | 145.5 | 定期定額(原幣) | -0.37 | -0.59 | 2.09 | 8.52 | 15.16 | 18.25 | 22.74 | 94.76 | 單筆申購(台幣) | -0.37 | -0.69 | 2.94 | 14.56 | 31.14 | 14.72 | 40.29 | 145.5 | 定期定額(台幣) | -0.37 | -0.59 | 2.09 | 8.52 | 15.16 | 18.25 | 22.74 | 94.76 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.86 |
-0.85 |
3.39 |
3.42 |
-3.59 |
1.92 |
8.5 |
3.1 |
0.82 |
3.74 |
-2.71 |
-6.61 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.26 |
-2.69 |
1.65 |
-0.38 |
-0.08 |
-1.06 |
4.27 |
2.91 |
-4.13 |
-5.21 |
0.54 |
-2.33 |
|