基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.2388 | 2024/09/19 | 4.51 | 3.71 | 0.31 | 0.17 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.43 |
-0.95 |
1.87 |
5.15 |
8.41 |
-14.63 |
-19.83 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.43 | -0.95 | 1.87 | 5.15 | 8.41 | -14.63 | -19.83 | 0.05 | 定期定額(原幣) | -0.43 | -1.11 | 0.23 | 2.56 | 4.14 | 2.64 | -5.64 | -7.77 | 單筆申購(台幣) | -1.01 | 0.01 | 4.21 | 7.92 | 8.48 | -10.5 | -17.46 | -10.72 | 定期定額(台幣) | 0.27 | -0.33 | 1.35 | 4.6 | 6.55 | 5.07 | -2.67 | -7.68 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.37 |
0.35 |
1.36 |
1.72 |
-1.22 |
1.57 |
1.33 |
0.85 |
1.23 |
0.87 |
-1 |
-0.41 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.22 |
-1.02 |
0.98 |
1.39 |
0.21 |
1.03 |
1.18 |
1.26 |
-2.27 |
-2.92 |
1.34 |
1.19 |
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