基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.5139 | 2024/09/19 | 5.11 | 4.16 | 0.32 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.43 |
-0.94 |
1.87 |
5.88 |
10.48 |
-17.91 |
-23.49 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.43 | -0.94 | 1.87 | 5.88 | 10.48 | -17.91 | -23.49 | -2.44 | 定期定額(原幣) | -0.43 | -1.11 | 0.23 | 2.78 | 4.86 | 3.09 | -6.8 | -9.74 | 單筆申購(台幣) | -1 | 0.02 | 4.16 | 8.68 | 10.5 | -13.92 | -21.23 | -12.94 | 定期定額(台幣) | 0.27 | -0.33 | 1.35 | 4.81 | 7.28 | 5.52 | -3.89 | -9.64 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.37 |
0.36 |
1.35 |
1.72 |
-1.22 |
1.47 |
1.23 |
1.62 |
1.49 |
1.06 |
-1.3 |
-0.33 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.22 |
-1.02 |
0.98 |
1.39 |
0.21 |
0.93 |
1.09 |
2.03 |
-2.01 |
-2.73 |
1.04 |
1.26 |
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