基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.3174 | 2024/09/19 | 5.17 | 3.68 | 0.56 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.41 |
1.93 |
3.86 |
8.59 |
7.34 |
-21.88 |
-19.48 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.41 | 1.93 | 3.86 | 8.59 | 7.34 | -21.88 | -19.48 | -11.88 | 定期定額(原幣) | 0.41 | 1.1 | 2.45 | 4.84 | 5.06 | 0.63 | -8.2 | -11.57 | 單筆申購(台幣) | -1.02 | 0.17 | 4.29 | 7.87 | 8.71 | -10.44 | -17.47 | -10.41 | 定期定額(台幣) | 0.1 | -0.27 | 1.4 | 4.64 | 6.59 | 5.09 | -2.65 | -7.62 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.51 |
1.38 |
0.88 |
1.58 |
-1.11 |
0.82 |
0.93 |
0 |
1.62 |
3.59 |
-1.31 |
-0.92 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.35 |
0.01 |
0.5 |
1.25 |
0.33 |
0.28 |
0.78 |
0.41 |
-1.89 |
-0.2 |
1.03 |
0.67 |
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