基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.2053 | 2024/09/19 | 4.86 | 4.93 | 0.48 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.42 |
1.94 |
3.64 |
9.57 |
8.68 |
-26.96 |
-24.90 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.42 | 1.94 | 3.64 | 9.57 | 8.68 | -26.96 | -24.9 | -16.69 | 定期定額(原幣) | 0.42 | 1.11 | 2.44 | 4.98 | 5.32 | 0.09 | -10.64 | -15.13 | 單筆申購(台幣) | -1 | 0.21 | 3.9 | 8.8 | 9.97 | -16.25 | -23.02 | -15.29 | 定期定額(台幣) | 0.11 | -0.26 | 1.38 | 4.77 | 6.84 | 4.44 | -5.35 | -11.37 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.51 |
1.4 |
0.84 |
1.59 |
-1.1 |
0.34 |
0.62 |
0.47 |
2.22 |
4.87 |
-1.79 |
-1.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.34 |
0.02 |
0.47 |
1.26 |
0.34 |
-0.2 |
0.47 |
0.88 |
-1.28 |
1.08 |
0.54 |
0.54 |
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