基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11.3200 | 2024/09/19 | 13.09 | 14.62 | 0.35 | 0.96 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2.35 |
11.53 |
12.30 |
19.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.35 | 11.53 | 12.3 | 19.28 | N/A | N/A | N/A | 13.2 | 定期定額(原幣) | 2.35 | 6.62 | 8.89 | 13.81 | N/A | N/A | N/A | 14.3 | 單筆申購(台幣) | 2.53 | 10.34 | 14.04 | 19.19 | N/A | N/A | N/A | 19.14 | 定期定額(台幣) | 2.04 | 5.12 | 7.74 | 13.62 | N/A | N/A | N/A | 15.45 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.04 |
6.07 |
-1.92 |
4.1 |
-1.96 |
2.72 |
2.16 |
-2.8 |
2.25 |
8.78 |
-0.88 |
-4.62 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.93 |
4.23 |
-3.67 |
0.29 |
1.56 |
-0.26 |
-2.07 |
-2.98 |
-2.7 |
-0.17 |
2.38 |
-0.35 |
|