基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 10.4200 | 2024/09/19 | 12.83 | 14.79 | 0.34 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2.29 |
11.48 |
12.21 |
19.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.29 | 11.48 | 12.21 | 19.1 | N/A | N/A | N/A | 13.05 | 定期定額(原幣) | 2.29 | 6.56 | 8.82 | 13.72 | N/A | N/A | N/A | 14.2 | 單筆申購(台幣) | 2.48 | 10.33 | 13.88 | 19.17 | N/A | N/A | N/A | 19.04 | 定期定額(台幣) | 1.98 | 5.07 | 7.68 | 13.53 | N/A | N/A | N/A | 15.35 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.11 |
5.94 |
-1.81 |
4.1 |
-1.93 |
2.59 |
2.08 |
-2.88 |
2.27 |
9 |
-1.01 |
-4.6 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
1 |
4.1 |
-3.55 |
0.3 |
1.59 |
-0.39 |
-2.14 |
-3.06 |
-2.68 |
0.05 |
2.24 |
-0.33 |
|