基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11.8700 | 2024/09/19 | 17.52 | 12.76 | 0.39 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2.06 |
9.91 |
12.94 |
19.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.06 | 9.91 | 12.94 | 19.06 | N/A | N/A | N/A | 18.7 | 定期定額(原幣) | 2.06 | 5.12 | 7.75 | 13.64 | N/A | N/A | N/A | 15.48 | 單筆申購(台幣) | 2.5 | 10.28 | 13.97 | 19.22 | N/A | N/A | N/A | 19.1 | 定期定額(台幣) | 2.06 | 5.12 | 7.75 | 13.64 | N/A | N/A | N/A | 15.48 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.17 |
7.35 |
-1.8 |
3.74 |
-0.28 |
4.08 |
3 |
-0.99 |
0.5 |
4.91 |
-0.42 |
-3.32 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.94 |
5.51 |
-3.55 |
-0.06 |
3.24 |
1.1 |
-1.23 |
-1.18 |
-4.45 |
-4.04 |
2.84 |
0.96 |
|