基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 10.9400 | 2024/09/19 | 17.48 | 12.95 | 0.38 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2.10 |
9.96 |
12.84 |
19.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.1 | 9.96 | 12.84 | 19 | N/A | N/A | N/A | 18.7 | 定期定額(原幣) | 2.1 | 5.15 | 7.75 | 13.63 | N/A | N/A | N/A | 15.47 | 單筆申購(台幣) | 2.48 | 10.36 | 14.05 | 19.18 | N/A | N/A | N/A | 19.13 | 定期定額(台幣) | 2.1 | 5.15 | 7.75 | 13.63 | N/A | N/A | N/A | 15.47 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.23 |
7.28 |
-1.76 |
3.66 |
-0.23 |
4.05 |
2.99 |
-0.99 |
0.57 |
4.9 |
-0.5 |
-3.35 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.88 |
5.44 |
-3.51 |
-0.14 |
3.29 |
1.07 |
-1.24 |
-1.17 |
-4.38 |
-4.05 |
2.76 |
0.93 |
|