基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞中小型股基金 | 52.17 | 2024/09/20 | 8.03 | 20.64 | 0.33 | 1.20 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞中小型股基金 | -1.71 |
-9.47 |
-0.25 |
25.23 |
50.74 |
25.08 |
132.49 |
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報酬率(%)(09/20) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.71 | -9.47 | -0.25 | 25.23 | 50.74 | 25.08 | 132.49 | 421.7 | 定期定額(原幣) | -1.71 | -4.88 | -2.01 | 5.34 | 26.79 | 28.15 | 52.36 | 308.29 | 單筆申購(台幣) | -1.51 | -8.28 | -1.13 | 23.58 | 52.52 | 25.39 | 134.85 | 423 | 定期定額(台幣) | -1.71 | -4.88 | -2.01 | 5.34 | 26.79 | 28.15 | 52.36 | 308.29 |
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指標指數 |
台灣中型100指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.98 |
-9.71 |
5.87 |
2.78 |
-1.88 |
-1.93 |
7.14 |
4.93 |
4.8 |
13.14 |
-6.35 |
-1.07 |
指標指數 |
1.44 |
-5.31 |
3.43 |
2.64 |
0.51 |
1.32 |
5.63 |
-1.23 |
4.98 |
10.51 |
-4.95 |
-1.75 |
差額 |
2.53 |
-4.4 |
2.44 |
0.13 |
-2.39 |
-3.25 |
1.51 |
6.16 |
-0.19 |
2.62 |
-1.4 |
0.68 |
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