基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1500 | 2024/09/18 | 4.21 | 1.50 | 0.18 | 0.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.10 |
-0.10 |
1.70 |
2.11 |
1.91 |
0.69 |
2.53 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.1 | -0.1 | 1.7 | 2.11 | 1.91 | 0.69 | 2.53 | 1.5 | 定期定額(原幣) | -0.1 | -0.16 | 0.55 | 1.54 | 2.98 | 3.52 | 3.5 | 4.04 | 單筆申購(台幣) | -0.1 | -0.1 | 1.7 | 2.11 | 1.91 | 0.69 | 2.53 | 1.5 | 定期定額(台幣) | -0.1 | -0.16 | 0.55 | 1.54 | 2.98 | 3.52 | 3.5 | 4.04 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.46 |
0.99 |
0.3 |
0.6 |
0.1 |
0.7 |
0.61 |
1.75 |
-0.1 |
-1.71 |
-0.4 |
-0.1 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.85 |
-1.26 |
-0.57 |
-1 |
2.47 |
-0.18 |
1.96 |
1.98 |
-3.78 |
-6.04 |
1.02 |
2.24 |
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