基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.6034 | 2024/09/18 | 6.08 | 5.29 | 0.53 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.51 |
3.80 |
5.33 |
11.34 |
18.32 |
2.70 |
10.00 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.51 | 3.8 | 5.33 | 11.34 | 18.32 | 2.7 | 10 | 15.09 | 定期定額(原幣) | 1.51 | 2.65 | 3.98 | 6.62 | 10.71 | 10.35 | 10 | 11.6 | 單筆申購(台幣) | 0.42 | 2.34 | 6.27 | 11.21 | 20.77 | 18.28 | 12.78 | 21.47 | 定期定額(台幣) | 0.42 | 1.1 | 2.99 | 6.47 | 12.49 | 15.74 | 17.24 | 18.37 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.34 |
1.54 |
0.79 |
0.93 |
-0.67 |
0.74 |
0.26 |
0.18 |
3.06 |
3.68 |
-0.66 |
-1.13 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.48 |
0.17 |
0.42 |
0.6 |
0.76 |
0.2 |
0.11 |
0.59 |
-0.44 |
-0.1 |
1.68 |
0.47 |
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