基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 43.9300 | 2024/09/19 | 10.96 | 8.79 | 0.42 | 0.57 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | -0.09 |
-1.70 |
5.86 |
14.61 |
28.75 |
13.48 |
62.46 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.09 | -1.7 | 5.86 | 14.61 | 28.75 | 13.48 | 62.46 | 339.3 | 定期定額(原幣) | -0.09 | -1.09 | 2.32 | 7.71 | 15.33 | 16.1 | 27.65 | 147.06 | 單筆申購(台幣) | -0.09 | -1.7 | 5.86 | 14.61 | 28.75 | 13.48 | 62.46 | 339.3 | 定期定額(台幣) | -0.09 | -1.09 | 2.32 | 7.71 | 15.33 | 16.1 | 27.65 | 147.06 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.73 |
-2.04 |
4.9 |
1.97 |
-0.69 |
2.77 |
4.01 |
-0.99 |
1.64 |
4.73 |
-2.18 |
-0.89 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
0.42 |
1.57 |
-3.87 |
-1.84 |
-1.2 |
-4.23 |
-2.02 |
-0.76 |
-1.21 |
-4.22 |
-0.03 |
0.8 |
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