基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 14.4900 | 2024/09/19 | 8.78 | 7.40 | 0.55 | 0.58 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 1.54 |
3.65 |
5.15 |
16.11 |
27.44 |
16.20 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.54 | 3.65 | 5.15 | 16.11 | 27.44 | 16.2 | N/A | 45.48 | 定期定額(原幣) | 1.54 | 2.56 | 4.04 | 8.36 | 15.18 | 16.72 | N/A | 22.15 | 單筆申購(台幣) | 2.21 | 4.74 | 13.97 | 25.07 | 30.83 | 12.72 | N/A | 27.81 | 定期定額(台幣) | 2.21 | 3.7 | 7.77 | 14.56 | 22.03 | 20.99 | N/A | 23.72 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.34 |
1.36 |
0.72 |
2.13 |
-2.23 |
1.75 |
2.17 |
0.53 |
3.9 |
6.48 |
-1.71 |
-2.39 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.78 |
-0.48 |
-1.03 |
-1.67 |
1.29 |
-1.22 |
-2.06 |
0.34 |
-1.05 |
-2.47 |
1.54 |
1.88 |
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