基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.2491 | 2024/09/19 | 5.01 | 1.75 | 1.09 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.82 |
2.25 |
3.76 |
8.04 |
10.65 |
-4.40 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.82 | 2.25 | 3.76 | 8.04 | 10.65 | -4.4 | N/A | -7.51 | 定期定額(原幣) | 0.82 | 1.57 | 2.47 | 4.39 | 7.24 | 6.17 | N/A | 2.72 | 單筆申購(台幣) | -0.33 | 0.72 | 4.62 | 7.75 | 12.63 | 9.99 | N/A | -2.86 | 定期定額(台幣) | 0.51 | 0.19 | 1.42 | 4.2 | 8.86 | 11.21 | N/A | 9.42 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.78 |
0.9 |
0.44 |
0.88 |
-0.02 |
0.52 |
0.13 |
0.8 |
1.38 |
1.57 |
0.08 |
0.16 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.61 |
-1.34 |
-0.43 |
-0.71 |
2.35 |
-0.35 |
1.49 |
1.03 |
-2.3 |
-2.76 |
1.5 |
2.5 |
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