基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 9.6911 | 2024/09/16 | 4.92 | 3.70 | 0.64 | 0.55 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 1.47 |
3.86 |
5.51 |
9.66 |
12.99 |
2.72 |
N/A |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.47 | 3.86 | 5.51 | 9.66 | 12.99 | 2.72 | N/A | 3.52 | 定期定額(原幣) | 1.47 | 2.7 | 4.03 | 5.77 | 8.38 | 7.63 | N/A | 6.58 | 單筆申購(台幣) | 0.28 | 2.45 | 6.57 | 9.6 | 15.21 | 18.27 | N/A | 10.46 | 定期定額(台幣) | 0.28 | 1.08 | 2.97 | 5.57 | 10.07 | 12.75 | N/A | 13.72 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.42 |
1.3 |
0.99 |
1.24 |
-1.29 |
1.05 |
-0.52 |
-0.64 |
2.66 |
2.27 |
0.17 |
-0.36 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.03 |
-0.95 |
0.12 |
-0.36 |
1.09 |
0.17 |
0.84 |
-0.41 |
-1.02 |
-2.06 |
1.6 |
1.98 |
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